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都安县糖业局2017年度部门决算公开

2018-10-25 15:18     来源:都安县财政局
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都安瑶族自治县糖业局 2017年部门决算 目 录 第一部分: 糖业局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:糖业局2017年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:糖业局2017年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第一部分:糖业局概况 一、主要职能 1、贯彻落实国家、自治区、市有关蔗糖业的方针、政策、法令、法规;研究拟定全县蔗糖业的产业政策、行政管理制度以及结构调整、宏观调控等措施。 2、研究拟定全县蔗糖生产的发展战略目标、中长期规划、年度计划并组织实施。 3、拟定全县蔗糖生产发展计划,推广优良品种,改革甘蔗种植方法,实施科技兴蔗,推广甘蔗生产产业化经营,提高甘蔗单产和蔗糖份,提高种蔗效益。 4、研究、指导、推进制糖企业的改革与发展;促进制糖企业转换经营机制,建立现代企业制度,向规模化、集团化方向发展;引导促进企业采用新技术、新工艺、新设备,提高制糖生产技术水平。 5、了解国内外糖业生产技术状态和食糖产销情况,收集、统计、分析糖业生产各类信息,预测糖业发展趋势,有效地指导全县蔗糖生产,及时向县委、县政府提出有关蔗糖业发展的意见和建议 。 6、负责督促检查全县蔗区管理、甘蔗调运等方面工作。 7、负责制定全县蔗糖业科技培训计划并组织指导实施。 8、负责全县糖料基地建设项目的申报立项和指导实施工作;促进制糖企业大力发展蔗糖生产综合利用,开展蔗糖产品深加工,开发有竞争能力的糖业系列产品,提高经济效益。 9、承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其它事项,贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府有关政策和法规。 二、部门决算单位构成 糖业局是参照公务员法管理的事业单位,核定编制12人,在编10人。其中局长1人,副局长2人;办公室3人、生产技术股2人、原料股2人 第二部分:糖业局 2017年度部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款   566.88 一、一般公共服务支出   二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出 四、其他收入   四、科学技术支出     五、文化体育与传媒支出     十一、城乡社区支出     十二、农林水支出 900.34       本年收入合计 566.88 本年支出合计 906.94  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转  350.55 年末结转与结余 10.49       收入总计 917.43 支出总计  917.43 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 566.88 566.88           201 一般公共服务支出           20106 财政事务           2130101 行政运行 97.28 97.28           2010604 预算改革业务           2010605 财政国库业务 2010607 信息化建设 2010699 其他财政事务支出 205 教育支出 6.60 6.60 20502 普通教育 6.60 6.60 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 6.60 6.60 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 560.28 560.28 21301 农业 527.68 527.68 2130122 农业生产支持补贴 61.50 61.50 2130199 其他农业支出 368.90 368.90 21308 普惠金融发展支出 32.60 32.60           2130803 农业保险保费补贴 32.60 32.60 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 906.94 103.88 803.06       201 一般公共服务支出       20106 财政事务       2130101 行政运行 97.28 97.28       2130104 事业运行 340.06 340.06       2010605 财政国库业务       2010607 信息化建设 2010699 其他财政事务支出 205 教育支出 6.60 6.60 20502 普通教育 6.60 6.60 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 900.34 97.28 803.06       21301 农业 867.74 97.28 770.46 2130122 农业生产支持补贴 61.50 61.50 2130199 其他农业支出 368.90 368.90 21308 普惠金融发展支出 32.60 32.60       2130803 农业保险保费补贴 32.60 32.60       21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助       注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 566.88 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19   3 三、教育支出 20   4 四、科学技术支出 21   5 五、文化体育与传媒支出 22   6 六、社会保障和就业支出 23   7 十一、城乡社区支出 24   8 十二、农林水支出 25 900.34 900.34   9 …… 26   10 …… 27   11   28 本年收入合计 12 566.88 本年支出合计 29 906.94 年初财政拨款结转和结余 13 350.55 年末结转和结余 30 10.49 一般公共预算财政拨款 14 350.55   31 政府性基金预算财政拨款 15   32   16   33 合计 17 917.43 合计 34 917.43 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 906.94 103.88 803.06 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2130101 行政运行 97.28 97.28 2130104 事业运行 340.06 340.06 2010605 财政国库业务 2010607 信息化建设 2010699 其他财政事务支出 205 教育支出 6.60 6.60 20502 普通教育 6.60 6.60 2050202 小学教育 6.60 6.60 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 900.34 97.28 803.06 21301 农业 867.74 97.28 770.46 2130122 农业生产支持补贴 61.50 61.50 2130199 其他农业支出 368.90 368.90 21308 普惠金融发展支出 32.60 32.60 2130803 农业保险保费补贴 32.60 32.60 21307 农村综合改革 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 85.01 302 商品和服务支出 18.87 310 其他资本性支出 30101 基本工资 37.85 30201 办公费 6.09 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 27.36 30202 印刷费 0.30 31002 办公设备购置 30103 奖金 19.8 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.12 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 0.35 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.33 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 5.24 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 0.78 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 1.45 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.36 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用         30299 其他商品和服务支出 3.86     人员经费合计 85.01 公用经费合计 18.87 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.00 0 1.50 0 1.50 1.50 1.45 0 0.00 0 0 1.45 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计              类                款                项                               注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 都安瑶族自治县糖业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 第三部分:都安县糖业局年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2017年度总收入 566.88 万元,其中本年收入 566.88万元, 较2016年度决算数减少44.48 万元,减少7.3 %。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入 566.88万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少44.48 万元,减少7.3 %,主要原因是 减少其它农业支出。 2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。 3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %. 4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %. 5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。 6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。 (二)本部门2017年度总支出906.94万元,其中本年支出 906.94万元, 较2016年度决算数增加27.43万元,增长3.12 %。支出具体情况如下: 1.基本支出 103.88万元;其中:行政运行97.28万元、其他普通教育支出6.6万元。较2016年度决算数增加15.41 万元,增长17.42 %,主要原因是在事务和其他普通教育增加15.41 万元,增长17.42 % 2. 教育支出6.60万元;主要用于其他普通教育。较2016年度决算数增加6.60 万元,增长100 %,主要原因是其他普通教育支出增加6.60 万元,增长100 %。 3. 农林水支出900.34万元;主要用于农业综合开发,较2016年度决算数增加279.53万元,增加45.03%。 4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与上年持平 。 7.年末结转和结余 10.49 万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少340.06万元,减少97.00%,主要原因是其他农业事务支出340.06万元 。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 都安县糖业局2017 年度一般公共预算支出906.94 万元,较2016年度决算数减少64.42万元,减少6.63 %。其中:基本支出 103.88 万元,项目支出803.06 万元。 都安县糖业局2017 年度一般公共预算支出年初预算为452.34万元,支出决算为906.94万元,完成年初预算的 49.88 %。 (一)一般公共服务支出年初预算为 452.34 万元,支出决算为 906.94万元,完成年初预算的49.88 %。主要用于糖业事务906.94 万元,其中:基本支出103.88万元、 项目支出830.06万元。 (二)教育支出年初预算为 6.6 万元,支出决算为 6.6 万元,完成年初预算的100%。主要用于年度绩效奖。 (三)城乡社区支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。主要用于其他城乡社区支出。 (四)农林水支出年初预算为 440.38万元,支出决算为 900.34 万元,完成年初预算的204.45%。主要用于农业综合开发。 (五)住房保障支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。主要用于其他社会保障和就业支出。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.88万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出85.01万元,完成年初预算的 110.47 %。 (二)商品和服务支出 18.87 万元,完成年初预算的 82.04 %。 (三)其他资本性支出0万元,完成年初预算的 0 %。 四、2017年度政府性基金支出决算情况 都安县糖业局2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。 都安县糖业局2017 年度政府性基金支出年初预算为 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 % (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 1.45 万元。 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排都安县糖业局机关、 1 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次,与上年持平。比2016年 0万元(增加、减少) 0万元,增长(下降)0 %,比年初预算 0 万元减少 0 万元,下降 0 %。 (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,都安县糖业局、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。比2016年 0 万元(减少) 0万元,(下降)0 %,比年初预算 0万元减少 0 万元,下降 0 %。原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。 (三)公务接待费支出1.45 万元,国内公务接待批次 23次,人次182 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。比2016年 1.5 万元(减少) 0.5万元,(下降) 33.33 %,比年初预算 1.5 万元减少 0.5 万元,下降 33.33 %。原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。 六、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0万元,增长0 %。主要原因是:办公费增加0万元、印刷费增加0万元、维修(护)费减少0万元、会议费增加0万元等。 (二)政府采购支出情况说明。 2017年本部门政府采购支出总额 5万元,其中:政府采购货物支出 5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出5 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款532.34万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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